Diesen Ausdruck können Sie mit Datei>Journal/Kassenbuch (oder in alten Versionen mit Datei>Abrechnung) erzeugen. Z. B. jahres- oder monatsweise. Klicken Sie dort im Fenster auf den Ändern Schalter, um die Buchungen/Quittungen auszuwählen, die in Ihrer Liste aufgeführt werden sollen. Beide Fenster haben rechts unten einen Hilfe-Schalter für weitere Hilfen.

Die erzeugte Liste kann am Bildschirm betrachtet oder ausgedruckt werden. Wenn man diese auch als PDF haben möchte, müsste man sie mit einem PDF-Druckertreiber in eine PDF-Datei "drucken". Z. B. mit dem FreePDF (z.Z. kostenlos)

Eine Tabelle können Sie mit dem Menüpunkt Datei>Tabelle anzeigen oben im Hauptfenster anzeigen lassen.

In dieser Software gibt es statt Haben und Soll die Bezeichnung Ausgaben und Einnahmen, welche denselben Sinn haben. Dies können Sie oben rechts im Hauptfenster im Feld Art zu jeder Buchung/Beleg einstellen.

Mit dem Menüpunkt Quittung>Neu erstellen erstellen Sie eine neue Buchung = Beleg. In der Voreinstellung heißt dieser Beleg Quittung. Ändern Sie diese Belegart rechts im Hauptfenster im Feld Art in z. B. Ausgabebeleg oder Einnahmebeleg und tragen im Feld Netto oder Brutto den entsprechenden Wert ein. Anschließend füllen Sie bei Bedarf die anderen Felder aus. Das Feld Für als Verwendungszweck ist z. B. wichtig. Der Beleg wird automatisch gespeichert, wenn eine Aktion ausgeführt wird. Das könnte z. B. das Drucken oder das Erstellen eines weiteren Beleges sein.

Erstellen Sie zunächst eine neue Quittung. Wenn Sie den Kassenstand auf Null setzen möchten, setzen Sie den MwSt.-Satz auf 0 und geben unter Netto und Gesamt den Betrag des aktuellen Kassenstandes ein. Falls der Kassenstand positiv ist, legen Sie den Quittungstyp auf Ausgabe fest. Ist der Kassenstand negativ, so wählen Sie Einnahme als Typ. Im Feld Art können Sie nun z. B. Jahresabschluss eingeben.

Um den Anfangsstand einzustellen, legen Sie ebenfalls eine neue Quittung an. Dort setzen Sie den MwSt.-Satz auf 0 und geben unter Netto und Gesamt den Anfangsstand ein. Falls der Anfangsstand positiv ist, wählen Sie unter Typ den Eintrag Einnahme, ansonsten Ausgabe. Im Feld Art können Sie nun z. B. Anfangsstand eingeben.

Wenn Korrekturen nötig sind, können Sie Quittungen/Belege mit dem Menüpunkt Quittung>Stornieren stornieren und in einer korrigierten Fassung neu ausstellen. Falls es z. B. Fehlbeträge oder einen hohen Kassenstand gibt, stellen Sie einen Korrekturbeleg aus. Dies ist mit Quittung>Neu erstellen möglich.

Ändern Sie dann die Belegart rechts im Hauptfenster im Feld Art in z. B. Korrekturbuchung und geben in einem der Felder von oder für den Grund an. Wählen Sie rechts im Hauptfenster unter Typ Einnahme, um den Kassenstand nach oben oder Ausgabe um ihn nach unten zu korrigieren. Geben Sie dann die Beträge in die Betragsfelder (Netto oder Gesamt) des Belegs ein.

1. Wählen Sie im Hauptmenü Datei>Mandanten/Benutzer wechseln/verwalten. Das Login-Fenster öffnet sich.
2. Wählen Sie im Mandanten-Menü den Menüpunkt Neu.
3. Folgen Sie den Anweisungen. Jeder Mandant ist eine Firma = Kasse = Kassenbuch.

Rechts im Hauptfenster gibt es das Feld Kategorie. Dort können Sie einen beliebigen Text oder auch Konten eintragen. Zu jeder Quittung/Buchung kann so ein Gegenkonto gespeichert werden.

1. Sichern Sie zunächst die vorhandenen Daten über den Menüpunkt Extras>Datensicherung.
2. Installieren oder starten Sie die zweite Version/Installation.
3. Schalten Sie diese ggf. zur Vollversion frei.
4. Wählen Sie dort im Menü Extras>Datenrücksicherung.
5. Folgen Sie nun den Schritten des Assistenten.

Wenn das Programm noch ausgeführt wird, während Sie die Deinstallation aufrufen, kann das Programm nicht vollständig deinstalliert werden, da Windows den Zugriff auf alle benutzten Daten verhindert. Beenden Sie das Programm daher vor der Deinstallation. Auch wenn es nicht mehr in der Taskleiste zu sehen ist, kann es sein, dass es trotzdem noch ausgeführt wird. Das können Sie an dem Programmicon im Bereich neben der Windows-Uhr oder über den Task-Manager sehen.

Wenn eine Deinstallation nicht mehr möglich ist, löschen Sie den Installationsordner. Dieser ist meist zu finden unter C:\Programme\ProgrammName

Auf der Quittung ist nur begrenzter Platz für den Stempel/Unterschrift vorhanden. Der Stempel/Unterschrift wird automatisch so gedruckt, dass der vorhandene Platz vollständig ausgefüllt wird. Dabei wird darauf geachtet, dass der Stempel/Unterschrift nicht in andere Texte/Elemente der Quittung hineinragt und diese so unleserlich macht. Damit der Stempel/Unterschrift möglichst groß gedruckt wird, muss Ihre Bilddatei, die den Stempel/Unterschrift enthält, randscharf beschnitten sein. D. h. es darf kein (weißer) Rand um den Stempel herum vorhanden sein.

• Einzelplatz-Installation: Geben Sie im neuen Jahr unter Extras>Einstellungen>Vorgaben>Fortlaufende Nr. eine 0 ein.
• Netzwerk-Installation: Markieren Sie im Prodaro AppServer die Option Prodaro Quittung | Letzte Quittungs-Nr. auf 1 setzen beim Jahreswechsel.

Geben Sie unter Extras>Einstellungen>Vorgaben>Fortlaufende Nr. die letzte vor der Lücke vergebene Quittungsnummer an. Sobald die Lücke geschlossen wurde und eine weitere Quittung ausgestellt wird, wird eine Warnmeldung erscheinen, die besagt, dass die Quittung nicht gespeichert werden kann, da die Quittungsnummer bereits vergeben ist. Stellen Sie dann die Fortlaufende Nr. auf die letzte vergebene Nummer und speichern die Quittung.

Unter Extras>Einstellungen>Listen>MwSt. können die MwSt.-Sätze geändert werden. Dort kann auch der vorgegebene MwSt.-Satz für neue Quittungen festgelegt werden. Weitere Hilfe dazu erhalten Sie dort über den Hilfe-Schalter.